As ações da CoreWeave (CRWV), o fornecedor de infraestrutura em nuvem focado em inteligência artificial (AI), recuaram mais de 50% em relação aos máximos de junho, refletindo as preocupações dos investidores e a volatilidade pós-oferta pública inicial. Indiferente, o analista da H.C. Wainwright, Kevin Dede, acaba de atualizar as ações da CRWV de "Neutro" para "Comprar", atribuindo um novo preço-alvo de $180.
Dede argumenta que a venda forçada fez com que a avaliação da CoreWeave caísse profundamente abaixo dos fundamentos, oferecendo um ponto de entrada convincente. Esta perspetiva otimista é também apoiada pela CoreWeave ao elevar a sua previsão de receita para o ano fiscal de 2025, sublinhando a forte procura da empresa em IA e infraestrutura de nuvem. Vamos entrar em mais detalhes para melhor compreender as perspetivas da empresa.
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Sobre as Ações da CoreWeave
A CoreWeave, uma proeminente empresa de infraestrutura em nuvem focada em IA, está sediada em Livingston, Nova Jersey. Fundada em 2017, a empresa evoluiu de mineração de criptomoedas para se tornar um dos principais fornecedores de computação em nuvem otimizada para GPU para cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA. Sua capitalização de mercado atualmente é de 45,9 bilhões de dólares, sublinhando sua crescente presença.
Desde a sua oferta pública inicial (IPO) em março de 2025, as ações da CRWV chamaram a atenção dos investidores à medida que eles investem em infraestrutura de IA. Este aumento foi impulsionado pela explosão da demanda por IA e contratos com clientes de peso como OpenAI, Microsoft (MSFT) e Nvidia (NVDA). As ações da CoreWeave dispararam desde a IPO da empresa a $40 por ação até alcançar um recorde histórico de $187 em 20 de junho de 2025.
No entanto, a volatilidade seguiu. As ações da CoreWeave caíram cerca de 50% em relação ao pico registrado em junho. No último mês, as ações desvalorizaram 28%, impulsionadas por vários obstáculos, incluindo perdas no segundo trimestre superiores às expectativas, a expiração do período de bloqueio da sua IPO e incertezas em torno da sua aquisição da Core Scientific.
As ações da CRWV sofreram uma queda acentuada de 20,8% no dia 13 de agosto, um dia após a CoreWeave ter apresentado um relatório misto do segundo trimestre, mostrando receitas fortes, mas perdas significativamente maiores do que o esperado.
www.barchart.com As ações da CRWV atualmente são negociadas a 13 vezes as vendas futuras, o que é um prémio em comparação com os seus pares.
A História Continua## CoreWeave Reportou Resultados Mistos no Q2
A CoreWeave divulgou o seu relatório de resultados do 2º trimestre de 2025 no dia 12 de agosto, revelando uma execução robusta em meio ao rápido crescimento da demanda de IA. A empresa registou um notável aumento de 206% nas receitas ano a ano (YOY), totalizando 1,2 mil milhões de dólares, superando significativamente as expectativas. O backlog de receitas situou-se em 30,1 mil milhões de dólares a 30 de junho de 2025.
No entanto, o aumento das despesas levou a uma rentabilidade reduzida, resultando em uma perda líquida de 290,5 milhões de dólares ou 0,60 dólares por ação, em comparação com o valor do trimestre do ano anterior de -323 milhões de dólares ou -1,62 dólares por ação. A perda por ação da empresa para o trimestre foi muito pior do que a perda antecipada de aproximadamente 0,23 dólares por ação. A perda líquida ajustada para o segundo trimestre foi de 130,8 milhões de dólares, em comparação com uma perda de 5,1 milhões de dólares no trimestre do ano passado.
Numa nota mais positiva, o EBITDA ajustado aumentou significativamente para $753,2 milhões ( com uma margem de 62%), enquanto o rendimento operacional ajustado subiu para $199,8 milhões ( com uma margem de 16%).
Refletindo a confiança na manutenção da procura, a administração aumentou a sua previsão de receita para todo o ano para uma faixa entre $5.15 bilhões e $5.35 bilhões e projetou uma receita no Q3 entre $1.26 bilhões e $1.30 bilhões, com um lucro operacional ajustado no Q3 entre $160 milhões e $190 milhões.
Apesar do superávit na linha superior e da perspetiva otimista, os mercados reagiram com cautela, à medida que as ações caíram, refletindo a preocupação dos investidores com o aumento das perdas.
Entretanto, os analistas antecipam que a perda por ação aumente 100% em relação ao ano anterior para $2,14 no exercício fiscal de 2025, antes de melhorar em 74% para atingir $0,56 no exercício fiscal de 2026.
O Que Esperam os Analistas para as Ações da CoreWeave?
Recentemente, o sentimento dos analistas em torno da CoreWeave tem sido misto, refletindo tanto otimismo em relação à demanda de infraestrutura de IA a longo prazo quanto cautela em meio a riscos de avaliação e operacionais. Do lado otimista, o analista H.C. Wainwright, Kevin Dede, atualizou a ação CRWV de "Neutro" para "Comprar" com um generoso preço-alvo de $180.
No entanto, nem todos os analistas estão do lado otimista. O HSBC manteve uma classificação de "Reduzir" e um alvo de $32 para a CoreWeave, citando preocupações sobre a pressão de margem e desafios de custo a longo prazo. Além disso, embora a MoffettNathanson tenha elevado seu alvo de preço para $65 de $56, manteve uma classificação "Neutro". Apesar do aumento de preço, a empresa continua cautelosa devido a preocupações sobre a crescente pressão competitiva que poderia impactar os retornos dos projetos.
As ações da CoreWeave têm uma classificação de consenso "Manter" no geral. De 22 analistas que cobrem as ações de tecnologia, sete recomendam uma "Compra Forte", 14 analistas permanecem cautelosos com uma classificação de "Manter" e um dá uma classificação de "Venda Forte".
O preço-alvo médio dos analistas para as ações da CRWV de $128,10 indica um potencial de valorização de 36% em relação aos níveis atuais. O preço-alvo mais alto da Street de $200 sugere uma valorização de 113% pela frente.
www.barchart.com Na data da publicação, Subhasree Kar não tinha (nem direta nem indiretamente) posições em qualquer um dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente no Barchart.com
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Em queda de 50% em relação aos seus máximos, este analista acredita que as ações da CoreWeave podem duplicar a partir daqui.
As ações da CoreWeave (CRWV), o fornecedor de infraestrutura em nuvem focado em inteligência artificial (AI), recuaram mais de 50% em relação aos máximos de junho, refletindo as preocupações dos investidores e a volatilidade pós-oferta pública inicial. Indiferente, o analista da H.C. Wainwright, Kevin Dede, acaba de atualizar as ações da CRWV de "Neutro" para "Comprar", atribuindo um novo preço-alvo de $180.
Dede argumenta que a venda forçada fez com que a avaliação da CoreWeave caísse profundamente abaixo dos fundamentos, oferecendo um ponto de entrada convincente. Esta perspetiva otimista é também apoiada pela CoreWeave ao elevar a sua previsão de receita para o ano fiscal de 2025, sublinhando a forte procura da empresa em IA e infraestrutura de nuvem. Vamos entrar em mais detalhes para melhor compreender as perspetivas da empresa.
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Sobre as Ações da CoreWeave
A CoreWeave, uma proeminente empresa de infraestrutura em nuvem focada em IA, está sediada em Livingston, Nova Jersey. Fundada em 2017, a empresa evoluiu de mineração de criptomoedas para se tornar um dos principais fornecedores de computação em nuvem otimizada para GPU para cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA. Sua capitalização de mercado atualmente é de 45,9 bilhões de dólares, sublinhando sua crescente presença.
Desde a sua oferta pública inicial (IPO) em março de 2025, as ações da CRWV chamaram a atenção dos investidores à medida que eles investem em infraestrutura de IA. Este aumento foi impulsionado pela explosão da demanda por IA e contratos com clientes de peso como OpenAI, Microsoft (MSFT) e Nvidia (NVDA). As ações da CoreWeave dispararam desde a IPO da empresa a $40 por ação até alcançar um recorde histórico de $187 em 20 de junho de 2025.
No entanto, a volatilidade seguiu. As ações da CoreWeave caíram cerca de 50% em relação ao pico registrado em junho. No último mês, as ações desvalorizaram 28%, impulsionadas por vários obstáculos, incluindo perdas no segundo trimestre superiores às expectativas, a expiração do período de bloqueio da sua IPO e incertezas em torno da sua aquisição da Core Scientific.
As ações da CRWV sofreram uma queda acentuada de 20,8% no dia 13 de agosto, um dia após a CoreWeave ter apresentado um relatório misto do segundo trimestre, mostrando receitas fortes, mas perdas significativamente maiores do que o esperado.
www.barchart.com As ações da CRWV atualmente são negociadas a 13 vezes as vendas futuras, o que é um prémio em comparação com os seus pares.
A História Continua## CoreWeave Reportou Resultados Mistos no Q2
A CoreWeave divulgou o seu relatório de resultados do 2º trimestre de 2025 no dia 12 de agosto, revelando uma execução robusta em meio ao rápido crescimento da demanda de IA. A empresa registou um notável aumento de 206% nas receitas ano a ano (YOY), totalizando 1,2 mil milhões de dólares, superando significativamente as expectativas. O backlog de receitas situou-se em 30,1 mil milhões de dólares a 30 de junho de 2025.
No entanto, o aumento das despesas levou a uma rentabilidade reduzida, resultando em uma perda líquida de 290,5 milhões de dólares ou 0,60 dólares por ação, em comparação com o valor do trimestre do ano anterior de -323 milhões de dólares ou -1,62 dólares por ação. A perda por ação da empresa para o trimestre foi muito pior do que a perda antecipada de aproximadamente 0,23 dólares por ação. A perda líquida ajustada para o segundo trimestre foi de 130,8 milhões de dólares, em comparação com uma perda de 5,1 milhões de dólares no trimestre do ano passado.
Numa nota mais positiva, o EBITDA ajustado aumentou significativamente para $753,2 milhões ( com uma margem de 62%), enquanto o rendimento operacional ajustado subiu para $199,8 milhões ( com uma margem de 16%).
Refletindo a confiança na manutenção da procura, a administração aumentou a sua previsão de receita para todo o ano para uma faixa entre $5.15 bilhões e $5.35 bilhões e projetou uma receita no Q3 entre $1.26 bilhões e $1.30 bilhões, com um lucro operacional ajustado no Q3 entre $160 milhões e $190 milhões.
Apesar do superávit na linha superior e da perspetiva otimista, os mercados reagiram com cautela, à medida que as ações caíram, refletindo a preocupação dos investidores com o aumento das perdas.
Entretanto, os analistas antecipam que a perda por ação aumente 100% em relação ao ano anterior para $2,14 no exercício fiscal de 2025, antes de melhorar em 74% para atingir $0,56 no exercício fiscal de 2026.
O Que Esperam os Analistas para as Ações da CoreWeave?
Recentemente, o sentimento dos analistas em torno da CoreWeave tem sido misto, refletindo tanto otimismo em relação à demanda de infraestrutura de IA a longo prazo quanto cautela em meio a riscos de avaliação e operacionais. Do lado otimista, o analista H.C. Wainwright, Kevin Dede, atualizou a ação CRWV de "Neutro" para "Comprar" com um generoso preço-alvo de $180.
No entanto, nem todos os analistas estão do lado otimista. O HSBC manteve uma classificação de "Reduzir" e um alvo de $32 para a CoreWeave, citando preocupações sobre a pressão de margem e desafios de custo a longo prazo. Além disso, embora a MoffettNathanson tenha elevado seu alvo de preço para $65 de $56, manteve uma classificação "Neutro". Apesar do aumento de preço, a empresa continua cautelosa devido a preocupações sobre a crescente pressão competitiva que poderia impactar os retornos dos projetos.
As ações da CoreWeave têm uma classificação de consenso "Manter" no geral. De 22 analistas que cobrem as ações de tecnologia, sete recomendam uma "Compra Forte", 14 analistas permanecem cautelosos com uma classificação de "Manter" e um dá uma classificação de "Venda Forte".
O preço-alvo médio dos analistas para as ações da CRWV de $128,10 indica um potencial de valorização de 36% em relação aos níveis atuais. O preço-alvo mais alto da Street de $200 sugere uma valorização de 113% pela frente.
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