Bitcoin est revenu à son niveau le plus bas depuis plusieurs semaines alors que le mois d'août touche à sa fin et que les investisseurs s'affairent à établir de nouveaux objectifs de prix pour BTC.
Les données de TradingView montrent que l'action des prix de BTC a été très volatile depuis le choc du marché dimanche, façonnant la tendance actuelle.
Graphique des prix BTC sur 3 heures | Source : TradingViewCela a fait chuter BTC à 110,700 $, le plus bas depuis le 10/07, devenant un "choc de réalité" pour les positions Long tardives.
Selon les données de la plateforme de suivi CoinGlass, le montant des positions Long liquidées sur le marché crypto au cours des 24 dernières heures a atteint 640 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article.
Liquidation de crypto-monnaie | Source : CoinGlassLes traders sont divisés sur les perspectives à court terme. Alors que certains espèrent que Bitcoin va retester l'ancien niveau record de (ATH) comme un point de rebond, d'autres perçoivent la situation comme plus complexe.
Le trader Daan Crypto Trades souligne qu'un "retest important" est actuellement en cours.
« BTC a ouvert la semaine avec un grand écart CME aujourd'hui », a-t-il noté, faisant référence à l'écart du week-end sur le marché des contrats à terme Bitcoin du CME Group.
«C'est le plus grand écart que nous ayons vu depuis plusieurs semaines. Récemment, les ouvertures de semaine présentent souvent des écarts et la plupart d'entre eux sont comblés le lundi ou le mardi.»
Le contrat à terme Bitcoin de CME (dans une heure) | Source : Daan Crypto TradesLe trader Jelle est l'un de ceux qui pensent que Bitcoin pourrait continuer à baisser davantage.
« Bitcoin continue de mettre à mal les traders utilisant des leviers autour de la zone basse de la plage et il semble que les grands investisseurs ne soient toujours pas satisfaits. Je veux vraiment que le prix reste stable dans cette zone, sinon nous allons retomber dans la zone de négociation précédente et cela pourrait ouvrir la voie à un nouveau test autour du seuil de 100.000 dollars », a-t-il averti.
Liquidation BTC | Source: CoinGlassLes données du carnet de commandes de CoinGlass montrent qu'il n'y a pratiquement pas de force d'achat significative juste en dessous de la zone de prix actuelle lorsque Wall Street ouvre la première séance de la semaine.
Pendant ce temps, la semaine dernière, un analyste a déclaré que le seuil de 100.000 dollars reste maintenu comme une zone de support et n'a même pas été remis en question.
Distribution des baleines dans un état "sain"
La chute soudaine du Bitcoin dimanche a remis les baleines sous les projecteurs. Les prix actuels restent dans une fourchette de 10 % par rapport à l'ATH, ce qui s'avère attrayant pour les gros joueurs souhaitant prendre des bénéfices sur la quantité de jetons détenus depuis longtemps.
Le week-end dernier, une organisation a vendu une grande quantité de BTC après 7 ans de détention, faisant chuter le marché de 4.000 dollars en quelques minutes et il n'a pas encore pu se rétablir.
Les données de la société d'analyse blockchain Arkham, publiées par le compte Lookonchain sur X, montrent que cette organisation a tourné des fonds de Bitcoin vers Ethereum (ETH).
Au cours des 5 derniers jours, ils ont envoyé environ 22.769 BTC (2,59 milliards de dollars) sur Hyperliquid pour vendre, puis ont acheté 472.920 ETH (2,22 milliards de dollars) sur le marché au comptant et ont ouvert une position Long de 135.265 ETH (577 millions de dollars)", a rapporté le rapport, tout en partageant les adresses BTC et ETH concernées.
Actuellement, le nombre de BTC détenu par cette organisation a une valeur d'environ 11,4 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire atteignant 1,675 %.
« Le prix se stabilise simplement parce que certains baleines ont atteint leur chiffre magique et commencent à liquider. C'est sain - leur offre est limitée et leur vente est nécessaire pour le processus de monétisation complète de Bitcoin. De grands blocs d'offre, avec un pouvoir d'achat énorme, sont distribués à la communauté. Ce cycle est l'un des plus grands événements de monétisation de l'histoire », commente l'analyste Bitcoin Vijay Boyapati sur cet événement.
Distribution de l'offre de BTC selon les entités de portefeuille | Source : Willy WooLe statisticien Willy Woo, qui avait attiré l'attention le mois dernier pour avoir vendu son BTC, souligne l'influence que les plus anciennes baleines ont encore sur l'évolution du marché.
"Pourquoi le BTC augmente-t-il si lentement dans ce cycle ? L'offre de BTC est actuellement concentrée autour des baleines qui ont atteint un pic de détention depuis 2011 (orange et orange foncé). Ils ont acheté du BTC à 10 dollars ou moins. Maintenant, il faut plus de 110 000 dollars de nouveaux capitaux pour absorber chaque BTC qu'ils vendent", a-t-il déclaré en accompagnant un graphique.
Comme rapporté, l'activité de distribution des baleines est clairement visible tout au long de la récente période de bull run. Les données de la société d'analyse on-chain Glassnode confirment qu'il y a environ 2.000 adresses de portefeuilles détenant entre 1.000 et 10.000 BTC à partir de dimanche, à l'exception des plus grandes "super baleines". C'est également un nouveau sommet pour le mois d'août.
Nombre d'adresses de baleines Bitcoin | Source: Glassnode## Les petits détenteurs continuent d'accumuler Bitcoin
En observant d'autres groupes de portefeuilles, la plateforme d'analyse on-chain CryptoQuant a constaté des raisons pour lesquelles les taureaux conservent l'espoir d'un rebond. Cependant, CryptoQuant a averti lundi que le processus de distribution n'était pas encore pleinement réalisé parmi l'ensemble du groupe d'investisseurs Bitcoin.
“Après avoir atteint un sommet historique de 124.000 dollars, Bitcoin est entré dans une phase de correction”, a résumé le collaborateur BorisD dans un article de blog Quicktake, prédisant que cette baisse pourrait “se poursuivre un certain temps”.
Contrairement aux baleines, les petits groupes de hodlers conservent une mentalité "d'accumulation". Plus précisément, les portefeuilles détenant au maximum 10 BTC continuent d'augmenter leur quantité de détention. En revanche, les portefeuilles détenant entre 10 et 100 BTC affichent un comportement de distribution, réalisant des bénéfices simultanément lorsque le prix atteint 118.000 dollars.
Dans la fourchette de 100 à 1 000 BTC, l'impact sur le marché devient significatif, selon BorisD.
« Bien qu'en général, nous soyons toujours en mode d'accumulation, ils ont montré un équilibre entre l'accumulation et la distribution depuis le niveau de 105.000 dollars, reflétant une hésitation. Ce niveau de prix agit comme une zone de support importante qui pourrait se transformer », a-t-il déclaré.
Activité d'accumulation de Bitcoin par rapport à la distribution par groupe de portefeuilles | Source : CryptoQuantGrâce à l'échelle relativement des portefeuilles participants, CryptoQuant décrit la distribution actuelle comme étant "une tendance dominante".
« La distribution reste la tendance dominante, mais son intensité diminue alors que Bitcoin se corrige. Le niveau de 105 000 $ est la zone la plus forte. Si le prix tombe dans cette zone, cela exercera une pression considérable sur le marché et pourrait déclencher une peur généralisée », conclut l'article.
Le marché haussier est-il "terminé" ?
Pour certains investisseurs, il n'y a presque aucune raison d'espérer un retour complet du marché haussier Bitcoin. Ceux qui ont maintenu une vision prudente sur l'évolution des prix futurs renforcent leur opinion alors que le BTC tombe à son plus bas niveau depuis début juillet.
Parmi eux se trouve le trader célèbre Roman, qui avertit dans sa dernière analyse que les signaux sur les périodes élevées montrent que le meilleur du bull run est derrière nous.
Pour prouver son affirmation, il cite le modèle de tête et d'épaules inversé en formation, avec la troisième partie "épaule" qui n'est pas encore apparue.
"Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'établir un modèle de retournement pour pouvoir entrer dans une position de vente. Ils seront de nouveau coincés dans une pompe à faible volume. La course haussière de BTC est terminée", a-t-il prédit.
Auparavant, Roman et quelques autres ont signalé une diminution du volume des transactions et des données RSI (santé relative) faible pour renforcer l'argument que Bitcoin a épuisé son élan. Lorsque le prix a atteint de nouveaux sommets, le RSI a de nouveau créé des sommets plus bas – un configuration de divergence baissière typique.
Le week-end dernier, basé sur l'analyse Wyckoff, le compte de trading ZAYK Charts a fixé un objectif de baisse potentiel du BTC à 95.000 dollars.
"BTC se déplace toujours exactement comme Wyckoff l'a prédit."
Graphique de prix BTC 1 jour | Source : ZAYK Charts## La lutte contre l'inflation aux États-Unis se poursuit silencieusement
L'indice d'inflation "préféré" de la Réserve fédérale américaine (Fed) va être publié à un moment crucial pour la politique économique.
L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois de juillet devrait être publié vendredi, et jouera un rôle important tant pour les responsables de la Fed que pour le marché, qui cherchent une confirmation de la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain.
La semaine dernière, lors de la réunion annuelle de Jackson Hole, le président de la Fed Jerome Powell a soudainement changé de position, passant d'une politique de resserrement à une approche plus accommodante. Immédiatement, les actifs risqués ont fortement augmenté alors que les attentes d'une baisse des taux d'intérêt se sont intensifiées.
Depuis lors, le sentiment du marché s'est refroidi, avec encore de nombreuses données sur l'inflation à suivre avant la décision sur les taux d'intérêt de la mi-septembre.
Les dernières données de l'outil FedWatch de CME Group montrent que la probabilité de marché pariant sur une réduction de 0,25% approche presque 90%.
La probabilité de taux d'intérêt cible de la Fed pour la réunion FOMC de septembre | Source : Outil FedWatch de CME GroupEn commentant cette question, la société de trading Mosaic Asset a souligné les mots de Jerome Powell et le changement dans l'approche de la cible d'inflation de 2 % de la Fed.
« Si l'abandon de la stratégie de moyenne de l'objectif d'inflation signifie que la Fed devient moins tolérante à l'inflation dépassant 2 %, alors vous ne devriez pas vous attendre à ce que la Fed envoie un signal de relâchement. Cela rendra les rapports sur l'inflation et les salaires avant la réunion sur les taux d'intérêt de septembre des données cruciales pour la Fed », ont-ils déclaré dans le dernier numéro de la lettre d'information régulière The Market Mosaic.
Mosaic estime également que parier sur plusieurs réductions de taux d'intérêt pourrait être une stratégie "inappropriée" dans un avenir proche.
Pendant ce temps, le rapport sur les bénéfices de Nvidia mercredi pourrait provoquer des fluctuations sur le marché des cryptomonnaies et des actifs risqués, car le marché s'attend à des résultats d'affaires positifs.
« En résumé, Nvidia conclura une saison de rapports de bénéfices solide, avec l'attention qui se tourne progressivement vers la Fed », a résumé la source d'informations trading The Kobeissi Letter.
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Bitcoin arrête sa hausse à 111 000 $? 5 choses à savoir cette semaine
Bitcoin est revenu à son niveau le plus bas depuis plusieurs semaines alors que le mois d'août touche à sa fin et que les investisseurs s'affairent à établir de nouveaux objectifs de prix pour BTC.
Les données de TradingView montrent que l'action des prix de BTC a été très volatile depuis le choc du marché dimanche, façonnant la tendance actuelle.
Selon les données de la plateforme de suivi CoinGlass, le montant des positions Long liquidées sur le marché crypto au cours des 24 dernières heures a atteint 640 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article.
Le trader Daan Crypto Trades souligne qu'un "retest important" est actuellement en cours.
« BTC a ouvert la semaine avec un grand écart CME aujourd'hui », a-t-il noté, faisant référence à l'écart du week-end sur le marché des contrats à terme Bitcoin du CME Group.
«C'est le plus grand écart que nous ayons vu depuis plusieurs semaines. Récemment, les ouvertures de semaine présentent souvent des écarts et la plupart d'entre eux sont comblés le lundi ou le mardi.»
« Bitcoin continue de mettre à mal les traders utilisant des leviers autour de la zone basse de la plage et il semble que les grands investisseurs ne soient toujours pas satisfaits. Je veux vraiment que le prix reste stable dans cette zone, sinon nous allons retomber dans la zone de négociation précédente et cela pourrait ouvrir la voie à un nouveau test autour du seuil de 100.000 dollars », a-t-il averti.
Pendant ce temps, la semaine dernière, un analyste a déclaré que le seuil de 100.000 dollars reste maintenu comme une zone de support et n'a même pas été remis en question.
Distribution des baleines dans un état "sain"
La chute soudaine du Bitcoin dimanche a remis les baleines sous les projecteurs. Les prix actuels restent dans une fourchette de 10 % par rapport à l'ATH, ce qui s'avère attrayant pour les gros joueurs souhaitant prendre des bénéfices sur la quantité de jetons détenus depuis longtemps.
Le week-end dernier, une organisation a vendu une grande quantité de BTC après 7 ans de détention, faisant chuter le marché de 4.000 dollars en quelques minutes et il n'a pas encore pu se rétablir.
Les données de la société d'analyse blockchain Arkham, publiées par le compte Lookonchain sur X, montrent que cette organisation a tourné des fonds de Bitcoin vers Ethereum (ETH).
Au cours des 5 derniers jours, ils ont envoyé environ 22.769 BTC (2,59 milliards de dollars) sur Hyperliquid pour vendre, puis ont acheté 472.920 ETH (2,22 milliards de dollars) sur le marché au comptant et ont ouvert une position Long de 135.265 ETH (577 millions de dollars)", a rapporté le rapport, tout en partageant les adresses BTC et ETH concernées.
Actuellement, le nombre de BTC détenu par cette organisation a une valeur d'environ 11,4 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire atteignant 1,675 %.
« Le prix se stabilise simplement parce que certains baleines ont atteint leur chiffre magique et commencent à liquider. C'est sain - leur offre est limitée et leur vente est nécessaire pour le processus de monétisation complète de Bitcoin. De grands blocs d'offre, avec un pouvoir d'achat énorme, sont distribués à la communauté. Ce cycle est l'un des plus grands événements de monétisation de l'histoire », commente l'analyste Bitcoin Vijay Boyapati sur cet événement.
"Pourquoi le BTC augmente-t-il si lentement dans ce cycle ? L'offre de BTC est actuellement concentrée autour des baleines qui ont atteint un pic de détention depuis 2011 (orange et orange foncé). Ils ont acheté du BTC à 10 dollars ou moins. Maintenant, il faut plus de 110 000 dollars de nouveaux capitaux pour absorber chaque BTC qu'ils vendent", a-t-il déclaré en accompagnant un graphique.
Comme rapporté, l'activité de distribution des baleines est clairement visible tout au long de la récente période de bull run. Les données de la société d'analyse on-chain Glassnode confirment qu'il y a environ 2.000 adresses de portefeuilles détenant entre 1.000 et 10.000 BTC à partir de dimanche, à l'exception des plus grandes "super baleines". C'est également un nouveau sommet pour le mois d'août.
En observant d'autres groupes de portefeuilles, la plateforme d'analyse on-chain CryptoQuant a constaté des raisons pour lesquelles les taureaux conservent l'espoir d'un rebond. Cependant, CryptoQuant a averti lundi que le processus de distribution n'était pas encore pleinement réalisé parmi l'ensemble du groupe d'investisseurs Bitcoin.
“Après avoir atteint un sommet historique de 124.000 dollars, Bitcoin est entré dans une phase de correction”, a résumé le collaborateur BorisD dans un article de blog Quicktake, prédisant que cette baisse pourrait “se poursuivre un certain temps”.
Contrairement aux baleines, les petits groupes de hodlers conservent une mentalité "d'accumulation". Plus précisément, les portefeuilles détenant au maximum 10 BTC continuent d'augmenter leur quantité de détention. En revanche, les portefeuilles détenant entre 10 et 100 BTC affichent un comportement de distribution, réalisant des bénéfices simultanément lorsque le prix atteint 118.000 dollars.
Dans la fourchette de 100 à 1 000 BTC, l'impact sur le marché devient significatif, selon BorisD.
« Bien qu'en général, nous soyons toujours en mode d'accumulation, ils ont montré un équilibre entre l'accumulation et la distribution depuis le niveau de 105.000 dollars, reflétant une hésitation. Ce niveau de prix agit comme une zone de support importante qui pourrait se transformer », a-t-il déclaré.
« La distribution reste la tendance dominante, mais son intensité diminue alors que Bitcoin se corrige. Le niveau de 105 000 $ est la zone la plus forte. Si le prix tombe dans cette zone, cela exercera une pression considérable sur le marché et pourrait déclencher une peur généralisée », conclut l'article.
Le marché haussier est-il "terminé" ?
Pour certains investisseurs, il n'y a presque aucune raison d'espérer un retour complet du marché haussier Bitcoin. Ceux qui ont maintenu une vision prudente sur l'évolution des prix futurs renforcent leur opinion alors que le BTC tombe à son plus bas niveau depuis début juillet.
Parmi eux se trouve le trader célèbre Roman, qui avertit dans sa dernière analyse que les signaux sur les périodes élevées montrent que le meilleur du bull run est derrière nous.
Pour prouver son affirmation, il cite le modèle de tête et d'épaules inversé en formation, avec la troisième partie "épaule" qui n'est pas encore apparue.
"Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'établir un modèle de retournement pour pouvoir entrer dans une position de vente. Ils seront de nouveau coincés dans une pompe à faible volume. La course haussière de BTC est terminée", a-t-il prédit.
Auparavant, Roman et quelques autres ont signalé une diminution du volume des transactions et des données RSI (santé relative) faible pour renforcer l'argument que Bitcoin a épuisé son élan. Lorsque le prix a atteint de nouveaux sommets, le RSI a de nouveau créé des sommets plus bas – un configuration de divergence baissière typique.
Le week-end dernier, basé sur l'analyse Wyckoff, le compte de trading ZAYK Charts a fixé un objectif de baisse potentiel du BTC à 95.000 dollars.
"BTC se déplace toujours exactement comme Wyckoff l'a prédit."
L'indice d'inflation "préféré" de la Réserve fédérale américaine (Fed) va être publié à un moment crucial pour la politique économique.
L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois de juillet devrait être publié vendredi, et jouera un rôle important tant pour les responsables de la Fed que pour le marché, qui cherchent une confirmation de la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain.
La semaine dernière, lors de la réunion annuelle de Jackson Hole, le président de la Fed Jerome Powell a soudainement changé de position, passant d'une politique de resserrement à une approche plus accommodante. Immédiatement, les actifs risqués ont fortement augmenté alors que les attentes d'une baisse des taux d'intérêt se sont intensifiées.
Depuis lors, le sentiment du marché s'est refroidi, avec encore de nombreuses données sur l'inflation à suivre avant la décision sur les taux d'intérêt de la mi-septembre.
Les dernières données de l'outil FedWatch de CME Group montrent que la probabilité de marché pariant sur une réduction de 0,25% approche presque 90%.
« Si l'abandon de la stratégie de moyenne de l'objectif d'inflation signifie que la Fed devient moins tolérante à l'inflation dépassant 2 %, alors vous ne devriez pas vous attendre à ce que la Fed envoie un signal de relâchement. Cela rendra les rapports sur l'inflation et les salaires avant la réunion sur les taux d'intérêt de septembre des données cruciales pour la Fed », ont-ils déclaré dans le dernier numéro de la lettre d'information régulière The Market Mosaic.
Mosaic estime également que parier sur plusieurs réductions de taux d'intérêt pourrait être une stratégie "inappropriée" dans un avenir proche.
Pendant ce temps, le rapport sur les bénéfices de Nvidia mercredi pourrait provoquer des fluctuations sur le marché des cryptomonnaies et des actifs risqués, car le marché s'attend à des résultats d'affaires positifs.
« En résumé, Nvidia conclura une saison de rapports de bénéfices solide, avec l'attention qui se tourne progressivement vers la Fed », a résumé la source d'informations trading The Kobeissi Letter.
Đình Đình