在高点下跌50%，这位分析师认为CoreWeave股票可以从这里翻倍

CoreWeave (CRWV) 的股票，自6月份高点以来已回落超过50%，反映出投资者的担忧和首次公开募股后的波动。尽管如此，H.C. Wainwright 分析师 Kevin Dede 刚刚将 CRWV 股票评级从“中性”上调至“买入”，并设定了新的目标价为180美元。

Dede认为，抛售使CoreWeave的估值远低于基本面，提供了一个引人注目的入场点。这一看涨的前景也得到了CoreWeave上调2025财年收入指导的支持，突显出公司在人工智能和云基础设施方面的强劲需求。让我们进一步探讨，以更好地理解公司的前景。

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关于 CoreWeave Stock

CoreWeave是一家专注于人工智能的云基础设施公司，总部位于新泽西州的利文斯顿。该公司成立于2017年，最初从加密货币挖矿发展为领先的GPU优化云计算提供商，专注于人工智能训练和推理工作负载。其市值目前为459亿美金，凸显了其日益增长的市场地位。

自2025年3月的首次公开募股)IPO###以来，CRWV股票吸引了投资者的注意，大家纷纷涌入人工智能基础设施领域。这一激增是由爆炸性的人工智能需求和与OpenAI、微软(MSFT)以及Nvidia(NVDA)等重量级客户的合同推动的。CoreWeave的股价从公司IPO时每股40美元飙升至2025年6月20日的历史新高187美元。

然而，波动随之而来。CoreWeave的股票已从6月创下的高点下跌了约50%。在过去一个月中，该股票因多个不利因素下滑了28%，包括第二季度亏损超出预期、IPO锁定期到期以及围绕其Core Scientific收购的不确定性。

CRWV股票在8月13日经历了20.8%的急剧下跌，正是在CoreWeave发布了混合的第二季度报告之后，该报告显示收入强劲，但损失明显超出预期。

www.barchart.com CRWV 股票目前的交易倍数为前瞻销售的 13 倍，相较于同行业公司而言，这是一种溢价。

故事继续## CoreWeave公布了混合的第二季度业绩

CoreWeave于8月12日发布了2025年第二季度财报，显示在快速增长的AI需求中表现出色。公司实现了206%的同比(YOY)收入激增，达到12亿美元，显著超出预期。截至2025年6月30日，收入 backlog为301亿美元。

然而，飙升的开支导致了盈利能力的下降，导致净亏损为2.905亿美金，或每股0.60美金，而去年同期的亏损为3.23亿美金，或每股-1.62美金。公司本季度每股亏损远高于预期的约0.23美金每股。第二季度的调整后净亏损为1.308亿美金，而去年同期为510万美金的亏损。

值得一提的是，调整后的 EBITDA 显著上升至 7.532 亿美元 (，利润率为 62% )，而调整后的营业收入上升至 1.998 亿美元 (，利润率为 16% )。

管理层对持续需求的信心反映在其将全年收入指引上调至51.5亿至53.5亿美元的范围内，并预计第三季度收入为12.6亿至13亿美元，第三季度调整后的营业收入在1.6亿至1.9亿美元之间。

尽管收入超出预期和乐观的前景，市场反应谨慎，股价下跌，反映出投资者对亏损扩大所带来的担忧。

与此同时，分析师预计每股亏损将在2025财年同比增长100%，达到$2.14，然后在2026财年改善74%，达到$0.56。

分析师对CoreWeave股票的预期是什么？

最近，关于CoreWeave的分析师情绪参差不齐，既反映出对长期AI基础设施需求的乐观，又因估值和运营风险而保持谨慎。在看涨方面，H.C. Wainwright分析师Kevin Dede将CRWV股票的评级从“中性”上调至“买入”，目标价为180美元。

然而，并不是所有分析师都持乐观态度。汇丰维持了对CoreWeave的“减持”评级和32美元的目标价，指出对利润率压力和长期成本挑战的担忧。此外，虽然MoffettNathanson将其价格目标从56美元上调至65美元，但仍维持“中性”评级。尽管价格上涨，该公司仍然保持谨慎，因为担心日益增加的竞争压力可能会影响项目回报。

CoreWeave 股票整体获得了一致的“持有”评级。在覆盖该科技股票的22位分析师中，有七位推荐“强烈买入”，14位分析师则持谨慎态度，给予“持有”评级，还有一位给出了“强烈卖出”评级。

CRWV股票的平均分析师价格目标为128.10美元，表明当前水平有36%的潜在上涨空间。华尔街最高目标价格为200美元，暗示未来有113%的上涨空间。

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