在高點下跌50%，這位分析師認爲CoreWeave股票可以從這裏翻倍

CoreWeave (CRWV) 的股票，自6月份高點以來已回落超過50%，反映出投資者的擔憂和首次公開募股後的波動。盡管如此，H.C. Wainwright 分析師 Kevin Dede 剛剛將 CRWV 股票評級從“中性”上調至“買入”，並設定了新的目標價爲180美元。

Dede認爲，拋售使CoreWeave的估值遠低於基本面，提供了一個引人注目的入場點。這一看漲的前景也得到了CoreWeave上調2025財年收入指導的支持，突顯出公司在人工智能和雲基礎設施方面的強勁需求。讓我們進一步探討，以更好地理解公司的前景。

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關於 CoreWeave Stock

CoreWeave是一家專注於人工智能的雲基礎設施公司，總部位於新澤西州的利文斯頓。該公司成立於2017年，最初從加密貨幣挖礦發展爲領先的GPU優化雲計算提供商，專注於人工智能訓練和推理工作負載。其市值目前爲459億美金，凸顯了其日益增長的市場地位。

自2025年3月的首次公開募股)IPO###以來，CRWV股票吸引了投資者的注意，大家紛紛湧入人工智能基礎設施領域。這一激增是由爆炸性的人工智能需求和與OpenAI、微軟(MSFT)以及Nvidia(NVDA)等重量級客戶的合同推動的。CoreWeave的股價從公司IPO時每股40美元飆升至2025年6月20日的歷史新高187美元。

然而，波動隨之而來。CoreWeave的股票已從6月創下的高點下跌了約50%。在過去一個月中，該股票因多個不利因素下滑了28%，包括第二季度虧損超出預期、IPO鎖定期到期以及圍繞其Core Scientific收購的不確定性。

CRWV股票在8月13日經歷了20.8%的急劇下跌，正是在CoreWeave發布了混合的第二季度報告之後，該報告顯示收入強勁，但損失明顯超出預期。

www.barchart.com CRWV 股票目前的交易倍數爲前瞻銷售的 13 倍，相較於同行業公司而言，這是一種溢價。

故事繼續## CoreWeave公布了混合的第二季度業績

CoreWeave於8月12日發布了2025年第二季度財報，顯示在快速增長的AI需求中表現出色。公司實現了206%的同比(YOY)收入激增，達到12億美元，顯著超出預期。截至2025年6月30日，收入 backlog爲301億美元。

然而，飆升的開支導致了盈利能力的下降，導致淨虧損爲2.905億美金，或每股0.60美金，而去年同期的虧損爲3.23億美金，或每股-1.62美金。公司本季度每股虧損遠高於預期的約0.23美金每股。第二季度的調整後淨虧損爲1.308億美金，而去年同期爲510萬美金的虧損。

值得一提的是，調整後的 EBITDA 顯著上升至 7.532 億美元 (，利潤率爲 62% )，而調整後的營業收入上升至 1.998 億美元 (，利潤率爲 16% )。

管理層對持續需求的信心反映在其將全年收入指引上調至51.5億至53.5億美元的範圍內，並預計第三季度收入爲12.6億至13億美元，第三季度調整後的營業收入在1.6億至1.9億美元之間。

盡管收入超出預期和樂觀的前景，市場反應謹慎，股價下跌，反映出投資者對虧損擴大所帶來的擔憂。

與此同時，分析師預計每股虧損將在2025財年同比增長100%，達到$2.14，然後在2026財年改善74%，達到$0.56。

分析師對CoreWeave股票的預期是什麼？

最近，關於CoreWeave的分析師情緒參差不齊，既反映出對長期AI基礎設施需求的樂觀，又因估值和運營風險而保持謹慎。在看漲方面，H.C. Wainwright分析師Kevin Dede將CRWV股票的評級從“中性”上調至“買入”，目標價爲180美元。

然而，並不是所有分析師都持樂觀態度。匯豐維持了對CoreWeave的“減持”評級和32美元的目標價，指出對利潤率壓力和長期成本挑戰的擔憂。此外，雖然MoffettNathanson將其價格目標從56美元上調至65美元，但仍維持“中性”評級。盡管價格漲，該公司仍然保持謹慎，因爲擔心日益增加的競爭壓力可能會影響項目回報。

CoreWeave 股票整體獲得了一致的“持有”評級。在覆蓋該科技股票的22位分析師中，有七位推薦“強烈買入”，14位分析師則持謹慎態度，給予“持有”評級，還有一位給出了“強烈賣出”評級。

CRWV股票的平均分析師價格目標爲128.10美元，表明當前水平有36%的潛在漲空間。華爾街最高目標價格爲200美元，暗示未來有113%的漲空間。

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