Bitcoin ha vuelto a los niveles más bajos en varias semanas a medida que agosto llega a su fin y los inversores están ocupados estableciendo nuevos objetivos de precio para BTC.
Los datos de TradingView muestran que la acción del precio de BTC ha sido muy volátil desde el shock del mercado del domingo, lo que ha dado forma a la tendencia actual.
Gráfico de precios de BTC 3 horas | Fuente: TradingViewEsto ha llevado a BTC a caer a 110.700 dólares, el nivel más bajo desde el 10/7, convirtiéndose en un "shock de realidad" para las posiciones Long tardías.
Según los datos de la plataforma de seguimiento CoinGlass, el volumen de posiciones Long liquidadas en el mercado crypto en las últimas 24 horas alcanzó los 640 millones de dólares en el momento de escribir este artículo.
Liquidación de criptomonedas | Fuente: CoinGlassLos traders están divididos sobre las perspectivas a corto plazo. Mientras que algunos esperan que Bitcoin vuelva a probar el antiguo máximo histórico (ATH) como un punto de rebote, otros ven la situación como más compleja.
El trader Daan Crypto Trades destaca que actualmente se está realizando un "retest importante".
"BTC abrió la semana con un gran hueco CME hoy", señaló, refiriéndose al hueco del fin de semana en el mercado de futuros de Bitcoin de CME Group.
"Este es el mayor vacío que hemos visto en varias semanas. Recientemente, las aperturas semanales suelen mostrar un vacío y la mayoría se llenan el lunes o el martes."
El contrato de futuros de Bitcoin de CME (1 hora) | Fuente: Daan Crypto TradesEl trader Jelle es uno de los que creen que Bitcoin puede seguir bajando aún más.
"Bitcoin sigue derribando a los traders que utilizan apalancamiento alrededor del fondo del rango y parece que los grandes inversores aún no están satisfechos. Realmente quiero que el precio se mantenga en esta área, de lo contrario, caeremos de nuevo a la zona de negociación anterior y eso podría abrir la puerta a otra prueba sobre el umbral de 100.000 dólares", advirtió.
Liquidación de BTC | Fuente: CoinGlassLos datos del libro de órdenes de CoinGlass muestran que prácticamente no hay una fuerza de compra significativa justo debajo del rango de precios actual cuando Wall Street abre la sesión de negociación a principios de semana.
Mientras tanto, la semana pasada, un analista afirmó que el nivel por encima de 100.000 dólares sigue manteniéndose como una zona de soporte y ni siquiera ha sido desafiado.
Distribución de las ballenas en estado "saludable"
La repentina caída de precios de Bitcoin el domingo ha vuelto a poner a las ballenas en el centro de atención. Los precios actuales siguen estando dentro del rango del 10% respecto al ATH, lo que ha demostrado ser atractivo para los grandes jugadores que quieren tomar ganancias de la cantidad de monedas que han mantenido durante mucho tiempo.
El fin de semana pasado, una organización vendió una gran cantidad de BTC después de 7 años de posesión, lo que hizo que el mercado cayera 4.000 dólares en solo unos minutos y hasta ahora no se ha podido recuperar.
Los datos de la empresa de análisis blockchain Arkham, publicados por la cuenta Lookonchain en X, muestran que esta organización ha rotado capital de Bitcoin a Ethereum (ETH).
En los últimos 5 días, han enviado aproximadamente 22.769 BTC (2,59 mil millones de dólares) a Hyperliquid para vender, luego compraron 472.920 ETH (2,22 mil millones de dólares) en el mercado al contado y abrieron una posición Long de 135.265 ETH (577 millones de dólares)", informó el informe, al mismo tiempo que compartía las direcciones BTC y ETH relacionadas.
Actualmente, la cantidad de BTC que esta organización posee tiene un valor de aproximadamente 11.4 mil millones de dólares, con un margen de beneficio de hasta 1.675%.
"El precio se está estabilizando simplemente porque algunas ballenas han alcanzado su número mágico y han comenzado a liquidar. Esto es saludable: su suministro es limitado y su venta es necesaria para que Bitcoin se monetice por completo. Grandes bloques de suministro, con un poder adquisitivo enorme, están siendo distribuidos a la comunidad. Este ciclo es uno de los mayores eventos de monetización en la historia", comentó el analista de Bitcoin Vijay Boyapati sobre este evento.
Distribución del suministro de BTC según la entidad de la billetera | Fuente: Willy WooEl estadístico Willy Woo, quien llamó la atención el mes pasado por vender su BTC, enfatiza la influencia que las ballenas más antiguas aún tienen sobre la evolución del mercado.
"¿Por qué BTC está aumentando tan lentamente en este ciclo? La oferta de BTC actualmente está concentrada alrededor de las ballenas que han alcanzado su máximo de tenencia desde 2011 (naranja y naranja oscuro). Compraron BTC a 10 dólares o menos. Ahora, se necesitan más de 110,000 dólares de capital nuevo para absorber cada BTC que venden", dijo junto con un gráfico.
Como se informó, la actividad de distribución de las ballenas se ha manifestado claramente durante la reciente fase de bull run. Los datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode confirman que hay aproximadamente 2.000 direcciones de billetera que poseen entre 1.000 y 10.000 BTC hasta el domingo, excluyendo a las "súper ballenas" más grandes. Este también es un nuevo máximo en agosto.
Cantidad de direcciones de ballenas Bitcoin | Fuente: Glassnode## Los holders pequeños continúan acumulando Bitcoin
Al observar otros grupos de billeteras, la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant ha encontrado razones para que los toros sigan teniendo esperanzas de una recuperación. Sin embargo, CryptoQuant advirtió el lunes que el proceso de distribución aún no se ha llevado a cabo de manera integral en todo el grupo de inversores de Bitcoin.
"Después de alcanzar un pico histórico de 124.000 dólares, Bitcoin ha entrado en una fase de corrección", resumió el colaborador BorisD en una publicación del blog Quicktake, prediciendo que esta caída podría "continuar por un tiempo".
A diferencia de las ballenas, los grupos de hodlers más pequeños todavía mantienen una mentalidad de “acumulación”. En concreto, las billeteras que poseen un máximo de 10 BTC siguen aumentando su cantidad de tenencias. Por el contrario, las billeteras que tienen entre 10 y 100 BTC muestran un comportamiento de distribución, liquidando ganancias en conjunto cuando el precio alcanza los 118.000 dólares.
En el rango de 100 a 1,000 BTC, el impacto en el mercado se vuelve significativo, según BorisD.
"Aunque en general aún están en modo de acumulación, han mostrado un equilibrio entre la acumulación y la distribución desde el nivel de 105.000 dólares, lo que refleja una cierta vacilación. Este nivel de precio actúa como una zona de soporte importante que podría convertirse", dijo.
La actividad de acumulación de Bitcoin en comparación con la distribución por grupos de billetera | Fuente: CryptoQuantGracias a la escala relativamente pequeña de las billeteras participantes, CryptoQuant describe que la distribución actual es "la tendencia dominante".
"La distribución sigue siendo la tendencia dominante, pero su intensidad está disminuyendo a medida que Bitcoin se corrige. El nivel de 105.000 dólares es la zona más fuerte. Si el precio cae en esta área, generará una presión significativa en el mercado y podría activar un miedo generalizado", concluye el artículo.
¿Ha "terminado" el mercado alcista?
Para algunos inversores, casi no hay razón para esperar un regreso completo del mercado alcista de Bitcoin. Aquellos que han mantenido un enfoque cauteloso sobre la evolución del precio en el futuro refuerzan aún más su opinión cuando BTC cae a su nivel más bajo desde principios de julio.
Entre ellos se encuentra el famoso trader Roman, quien advierte en su análisis más reciente que las señales en el marco de tiempo alto indican que lo mejor del bull run ya ha pasado.
Para respaldar su afirmación, cita el patrón de cabeza y hombros invertido que se está formando, con la "hombro" final que aún no ha aparecido.
"Todo lo que necesitamos es establecer un modelo de reversión para poder entrar en una posición corta. Ellos volverán a quedar atrapados en el pump de bajo volumen. La carrera alcista de BTC ha terminado", predijo.
Antes, Roman y algunas otras personas señalaron que el volumen de transacciones disminuyó y que los datos del RSI (la fuerza relativa) se debilitaban para reforzar el argumento de que Bitcoin se había quedado sin impulso. Cuando el precio alcanzó un nuevo máximo, el RSI volvió a crear picos más bajos, una configuración típica de divergencia bajista.
El fin de semana pasado, basado en el análisis de Wyckoff, la cuenta de trading ZAYK Charts estableció un objetivo de disminución potencial de BTC en 95.000 dólares.
“BTC se mueve exactamente como predijo Wyckoff”.
Gráfico de precios BTC 1 día | Fuente: ZAYK Charts## La lucha de EE. UU. contra la inflación continúa en silencio
El índice de inflación "preferido" de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) se dará a conocer en un momento crucial para la política económica.
El índice de gastos de consumo personal (PCE) de julio se espera que se publique el viernes, y tendrá un papel importante tanto para los funcionarios de la Fed como para el mercado, que buscan confirmación sobre la posibilidad de una reducción de tasas de interés el próximo mes.
La semana pasada, en la conferencia anual de Jackson Hole, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendió al cambiar su perspectiva de endurecimiento a una más flexible. Inmediatamente, los activos de riesgo aumentaron fuertemente a medida que crecieron las expectativas de un recorte de tasas.
Desde entonces, la Psicología del mercado ha disminuido, ya que aún hay muchos datos de inflación que deben ser monitoreados antes de la decisión sobre las tasas de interés a mediados de septiembre.
Los datos más recientes de la herramienta FedWatch del CME Group muestran que la probabilidad de que el mercado apueste por una reducción del 0,25% está cerca del 90%.
La probabilidad de la tasa de interés objetivo de la Fed para la reunión del FOMC de septiembre | Fuente: Herramienta FedWatch del CME Comentando sobre este tema, la empresa de trading Mosaic Asset destacó las palabras de Jerome Powell y el cambio en el enfoque del objetivo de inflación del 2% de la Fed.
"Si abandonar la estrategia de inflación objetivo media significa que la Fed se vuelve menos tolerante con respecto a la inflación por encima del 2%, entonces no deberías esperar que la Fed emita señales de flexibilización. Esto hará que los informes de inflación y las nóminas antes de la reunión de tasas de interés de septiembre sean datos clave para la Fed", dijeron en la última edición del boletín periódico The Market Mosaic.
Mosaic también considera que apostar por múltiples recortes de tasas de interés podría ser una estrategia "inadecuada" en el futuro.
Mientras tanto, el informe de ganancias de Nvidia el miércoles podría provocar volatilidad en el mercado de crypto y en los activos de riesgo, ya que el mercado espera resultados financieros positivos.
"En resumen, Nvidia concluirá una temporada de informes de ganancias sólida, con la atención gradualmente cambiando hacia la Fed", informa la carta de trading The Kobeissi Letter.
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¿Bitcoin se detiene en $111,000? 5 cosas que necesitas saber esta semana
Bitcoin ha vuelto a los niveles más bajos en varias semanas a medida que agosto llega a su fin y los inversores están ocupados estableciendo nuevos objetivos de precio para BTC.
Los datos de TradingView muestran que la acción del precio de BTC ha sido muy volátil desde el shock del mercado del domingo, lo que ha dado forma a la tendencia actual.
Según los datos de la plataforma de seguimiento CoinGlass, el volumen de posiciones Long liquidadas en el mercado crypto en las últimas 24 horas alcanzó los 640 millones de dólares en el momento de escribir este artículo.
El trader Daan Crypto Trades destaca que actualmente se está realizando un "retest importante".
"BTC abrió la semana con un gran hueco CME hoy", señaló, refiriéndose al hueco del fin de semana en el mercado de futuros de Bitcoin de CME Group.
"Este es el mayor vacío que hemos visto en varias semanas. Recientemente, las aperturas semanales suelen mostrar un vacío y la mayoría se llenan el lunes o el martes."
"Bitcoin sigue derribando a los traders que utilizan apalancamiento alrededor del fondo del rango y parece que los grandes inversores aún no están satisfechos. Realmente quiero que el precio se mantenga en esta área, de lo contrario, caeremos de nuevo a la zona de negociación anterior y eso podría abrir la puerta a otra prueba sobre el umbral de 100.000 dólares", advirtió.
Mientras tanto, la semana pasada, un analista afirmó que el nivel por encima de 100.000 dólares sigue manteniéndose como una zona de soporte y ni siquiera ha sido desafiado.
Distribución de las ballenas en estado "saludable"
La repentina caída de precios de Bitcoin el domingo ha vuelto a poner a las ballenas en el centro de atención. Los precios actuales siguen estando dentro del rango del 10% respecto al ATH, lo que ha demostrado ser atractivo para los grandes jugadores que quieren tomar ganancias de la cantidad de monedas que han mantenido durante mucho tiempo.
El fin de semana pasado, una organización vendió una gran cantidad de BTC después de 7 años de posesión, lo que hizo que el mercado cayera 4.000 dólares en solo unos minutos y hasta ahora no se ha podido recuperar.
Los datos de la empresa de análisis blockchain Arkham, publicados por la cuenta Lookonchain en X, muestran que esta organización ha rotado capital de Bitcoin a Ethereum (ETH).
En los últimos 5 días, han enviado aproximadamente 22.769 BTC (2,59 mil millones de dólares) a Hyperliquid para vender, luego compraron 472.920 ETH (2,22 mil millones de dólares) en el mercado al contado y abrieron una posición Long de 135.265 ETH (577 millones de dólares)", informó el informe, al mismo tiempo que compartía las direcciones BTC y ETH relacionadas.
Actualmente, la cantidad de BTC que esta organización posee tiene un valor de aproximadamente 11.4 mil millones de dólares, con un margen de beneficio de hasta 1.675%.
"El precio se está estabilizando simplemente porque algunas ballenas han alcanzado su número mágico y han comenzado a liquidar. Esto es saludable: su suministro es limitado y su venta es necesaria para que Bitcoin se monetice por completo. Grandes bloques de suministro, con un poder adquisitivo enorme, están siendo distribuidos a la comunidad. Este ciclo es uno de los mayores eventos de monetización en la historia", comentó el analista de Bitcoin Vijay Boyapati sobre este evento.
"¿Por qué BTC está aumentando tan lentamente en este ciclo? La oferta de BTC actualmente está concentrada alrededor de las ballenas que han alcanzado su máximo de tenencia desde 2011 (naranja y naranja oscuro). Compraron BTC a 10 dólares o menos. Ahora, se necesitan más de 110,000 dólares de capital nuevo para absorber cada BTC que venden", dijo junto con un gráfico.
Como se informó, la actividad de distribución de las ballenas se ha manifestado claramente durante la reciente fase de bull run. Los datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode confirman que hay aproximadamente 2.000 direcciones de billetera que poseen entre 1.000 y 10.000 BTC hasta el domingo, excluyendo a las "súper ballenas" más grandes. Este también es un nuevo máximo en agosto.
Al observar otros grupos de billeteras, la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant ha encontrado razones para que los toros sigan teniendo esperanzas de una recuperación. Sin embargo, CryptoQuant advirtió el lunes que el proceso de distribución aún no se ha llevado a cabo de manera integral en todo el grupo de inversores de Bitcoin.
"Después de alcanzar un pico histórico de 124.000 dólares, Bitcoin ha entrado en una fase de corrección", resumió el colaborador BorisD en una publicación del blog Quicktake, prediciendo que esta caída podría "continuar por un tiempo".
A diferencia de las ballenas, los grupos de hodlers más pequeños todavía mantienen una mentalidad de “acumulación”. En concreto, las billeteras que poseen un máximo de 10 BTC siguen aumentando su cantidad de tenencias. Por el contrario, las billeteras que tienen entre 10 y 100 BTC muestran un comportamiento de distribución, liquidando ganancias en conjunto cuando el precio alcanza los 118.000 dólares.
En el rango de 100 a 1,000 BTC, el impacto en el mercado se vuelve significativo, según BorisD.
"Aunque en general aún están en modo de acumulación, han mostrado un equilibrio entre la acumulación y la distribución desde el nivel de 105.000 dólares, lo que refleja una cierta vacilación. Este nivel de precio actúa como una zona de soporte importante que podría convertirse", dijo.
"La distribución sigue siendo la tendencia dominante, pero su intensidad está disminuyendo a medida que Bitcoin se corrige. El nivel de 105.000 dólares es la zona más fuerte. Si el precio cae en esta área, generará una presión significativa en el mercado y podría activar un miedo generalizado", concluye el artículo.
¿Ha "terminado" el mercado alcista?
Para algunos inversores, casi no hay razón para esperar un regreso completo del mercado alcista de Bitcoin. Aquellos que han mantenido un enfoque cauteloso sobre la evolución del precio en el futuro refuerzan aún más su opinión cuando BTC cae a su nivel más bajo desde principios de julio.
Entre ellos se encuentra el famoso trader Roman, quien advierte en su análisis más reciente que las señales en el marco de tiempo alto indican que lo mejor del bull run ya ha pasado.
Para respaldar su afirmación, cita el patrón de cabeza y hombros invertido que se está formando, con la "hombro" final que aún no ha aparecido.
"Todo lo que necesitamos es establecer un modelo de reversión para poder entrar en una posición corta. Ellos volverán a quedar atrapados en el pump de bajo volumen. La carrera alcista de BTC ha terminado", predijo.
Antes, Roman y algunas otras personas señalaron que el volumen de transacciones disminuyó y que los datos del RSI (la fuerza relativa) se debilitaban para reforzar el argumento de que Bitcoin se había quedado sin impulso. Cuando el precio alcanzó un nuevo máximo, el RSI volvió a crear picos más bajos, una configuración típica de divergencia bajista.
El fin de semana pasado, basado en el análisis de Wyckoff, la cuenta de trading ZAYK Charts estableció un objetivo de disminución potencial de BTC en 95.000 dólares.
“BTC se mueve exactamente como predijo Wyckoff”.
El índice de inflación "preferido" de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) se dará a conocer en un momento crucial para la política económica.
El índice de gastos de consumo personal (PCE) de julio se espera que se publique el viernes, y tendrá un papel importante tanto para los funcionarios de la Fed como para el mercado, que buscan confirmación sobre la posibilidad de una reducción de tasas de interés el próximo mes.
La semana pasada, en la conferencia anual de Jackson Hole, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendió al cambiar su perspectiva de endurecimiento a una más flexible. Inmediatamente, los activos de riesgo aumentaron fuertemente a medida que crecieron las expectativas de un recorte de tasas.
Desde entonces, la Psicología del mercado ha disminuido, ya que aún hay muchos datos de inflación que deben ser monitoreados antes de la decisión sobre las tasas de interés a mediados de septiembre.
Los datos más recientes de la herramienta FedWatch del CME Group muestran que la probabilidad de que el mercado apueste por una reducción del 0,25% está cerca del 90%.
"Si abandonar la estrategia de inflación objetivo media significa que la Fed se vuelve menos tolerante con respecto a la inflación por encima del 2%, entonces no deberías esperar que la Fed emita señales de flexibilización. Esto hará que los informes de inflación y las nóminas antes de la reunión de tasas de interés de septiembre sean datos clave para la Fed", dijeron en la última edición del boletín periódico The Market Mosaic.
Mosaic también considera que apostar por múltiples recortes de tasas de interés podría ser una estrategia "inadecuada" en el futuro.
Mientras tanto, el informe de ganancias de Nvidia el miércoles podría provocar volatilidad en el mercado de crypto y en los activos de riesgo, ya que el mercado espera resultados financieros positivos.
"En resumen, Nvidia concluirá una temporada de informes de ganancias sólida, con la atención gradualmente cambiando hacia la Fed", informa la carta de trading The Kobeissi Letter.
Đình Đình